东富龙:关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

原题目:东府龙:把持股权任务专项审计直系的联想

上海东府石鲈技股份股份有限公司 相干方任务资产特别审计日记 2016 年度 在四周对上海东府石鲈技股份股份有限公司 用桩区分成为搭档及休息相干方任务资产条款的 特别审计日记 信联合报字[2017]第 ZA12931 号 上海东府石鲈技股份股份有限公司完全地成为搭档: 敝审计了后附的上海东府石鲈技股份股份有限公司(以下略语 贵公司2016 用桩区分成为搭档资金任务及休息相互相干成绩综述 (以下略语汇总表)。汇总表已由贵公司秉承R公司经管。 公司或建立规定缀编以容量法规销路。。 一、经管参谋对汇总表的责备 秉承Ch掌管国家资产的经管 接管监视手续费宣布的章则 在四周股票上市的公司不相干的许可证若干成绩的注意 证监会宣布[ 2003 ] 56 数字)及休息 编制适合法规销路的公司或建立规定,并掌管设计。、抬出去与定期检修 必然的户内的把持,鉴于欺诈或有毛病招致汇总表不存在。 错报。 二、记账师责备 敝的函数是鉴于IMP宣布总结表上的特别评论。 计联想。敝秉承CP的审计规范抬出去听者。 作。奇纳河记账师审计原则销路敝承兑证明职业资格证明 品德守则,阴谋和开始审计任务,对总结任务无随便哪一个念错。 如愿以偿有理的保证书。 审计关涉施行审计顺序。,如愿以偿与汇总表公司或建立的一共和颁布。 的审计舵角指示器。审计顺序的选择静止记账师的断定。,包孕 欺诈或有毛病通向的错报风险评价。在风险中 评价时,记账师思索并总结相互相干的户内的把持。,以设计 相当的的审计顺序,但宾语过错对户内的把持的有效性举行评论。。审 它还包孕评价记账保险单和M的相当的性。 的有理性,并片面绍介评价汇总表。。 特别审计日记第 1 页 敝置信,敝如愿以偿的审计舵角指示器是足够的的。、相当的的,供宣布 审计联想表示愿意了依。。 三、特别审计联想 敝以为,贵公司 2016 用桩区分成为搭档及休息相干方资产任务 汇总日记的财务知识与T划一 适合法规销路的缀编。 四、编制根底和本特别审计日记用户、应用限度局限 敝提示用户总结表。,总结表是为贵公司表示愿意奇纳河证明。 证明书的发展,如证明书和休息接管机构。这么,汇总表可 它不符合休息应用。。本特别审计日记仅供贵公司 2016 岁入披 颁布宾语,不得用于随便哪一个休息应用。。本段心甘情愿的不有影响的人已宣布的听证会。 计联想。 利辛记账师事务所 奇纳河记账师:赵勇 (特别普通打伙儿) 奇纳河记账师:高伟 奇纳河上海 另外的十六4月17日二 特别审计日记第 2 页 附件 股票上市的公司 2016 用桩区分成为搭档资金任务及休息相互相干成绩综述 单位:万元 编制单位:上海东府石鲈技股份股份有限公司 非经纪性资金理由 占据方与股票上市的公司 股票上市的公司激励 2016 最初年度占据 2016 年度占据 2016 年度偿付 2016 年终端 基金任务方选派 任务出现 任务刻 用 相干相干 算的记账科目 用资产剩余的 累计发作一共 累计发作一共 拨款 用桩区分成为搭档、实践控 上海龙锦通用汽车中国公司 由实践把持人把持 应收归功于归功于 1.48 1.48 租赁费 经纪拨款 创造建立及其相干建立 业 小计 1.48 1.48 相干自然人及其自然人 受控社团 小计 休息公司或建立参谋及其相干方 隶属建立 小计 上海东府龙胶黄芪容易创造股份有限公司 全资分店 休息应收归功于款 1,677.16 1,677.16 上海东府龙德惠空气调节器容易股份有限公司 用桩区分分店 休息应收归功于款 700.00 191.74 891.74 股票上市的公司之子 上海东府龙德惠污染空气调节器工程建造成一部分股份有限公司 用桩区分成为搭档的分店 休息应收归功于款 903.84 792.64 111.20 分店暂时专款 非经纪拨款 分部及其相干建立 上海东府龙爱瑞思科技股份有限公司 用桩区分分店 休息应收归功于款 0.50 0.50 上海东府龙拓溥科技股份有限公司 用桩区分分店 休息应收归功于款 750.00 750.00 上海瑞机械股份有限公司 全资分店 休息应收归功于款 8,300.00 798.70 38.70 9,060.00 分店暂时专款 非经纪拨款 一共 9,000.00 4,323.42 4,152.22 9,171.20 建立法定代理人:郑小东 掌管记账任务的掌管人:Xu Zhi军 记账机构掌管人(记账掌管参谋):_陆德华_______ 特别审计日记第 3 页回到搜狐,检查更多

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